公告编号：2018—027中材科技股份有限公司对外担保（泰山玻纤）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证日常经营所需资金，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）提供不超过54,500万元综合授信担保；泰山玻纤与其控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）拟对总额不超过100,000万元的综合授信提供相互担保。
受到当地整体融资环境影响，银行最终审批结果可能与预计情况有调整，为顺利完成融资业务，泰山玻纤将根据实际授信、担保审批情况在总体100,000万元担保额度范围内进行单项调整，调整仅限于泰山玻纤与其控股子公司泰玻邹城之间的相互担保。
上述担保事项已经公司2018年4月27日第六届董事会第四次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人相关情况
（一）基本情况
1、泰山玻纤
企业名称：泰山玻璃纤维有限公司
注册地址：山东省泰安市经济开发区
法定代表人：唐志尧
成立日期：1999年9月17日
注册资本：321,474.5873万元人民币
经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。（有效期限以许可证为准）。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、泰玻邹城
企业名称：泰山玻璃纤维邹城有限公司
注册地址：邹城市太平镇里彦（邹城市里彦工业园区内）
法定代表人：唐志尧
成立日期：2001年7月26日
注册资本：115,129.161440万元人民币
经营范围：氧（液化的、压缩的）10200Nm3/h、氮（液化的、压缩的）20000Nm3/h、液氩350Nm3/h的生产（有效期以许可证为准）；玻璃纤维及制品、玻璃钢制品制造、销售；货物进出口（国家限定公司经营的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）产权关系如下图：
国务院国资委
100.00%
中国建材集团
100.00%
中材集团
50.95%
41.84% 天山建材
1.80%
中材股份
其他股东
60.24% 39.76%
中材科技
100.00%
泰山玻纤
91.18%
泰玻邹城
（三）财务数据
截止2017年12月31 日，泰山玻纤及泰玻邹城主要财务指标（经审计）：
单位：万元
三、担保协议的主要内容
担保协议将陆续签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
3、担保金额：合计不超过人民币154,500万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
泰山玻纤主要从事玻璃纤维及其制品制造、销售，系全球五大、中国三大玻璃纤维制造商之一，在日常经营中投资、运营的资金需求量较大。为确保泰山玻纤正常经营投资所需资金，同时考虑宏观市场和当地融资环境影响，公司拟对泰山玻纤提供不超过54,500万元的综合授信担保；泰山玻纤拟申请总额不超过100,000万元的综合授信额度内对与其下属子公司之间的互保进行续保或新增担保。
（二）公司董事会认为：公司为泰山玻纤提供担保及泰山玻纤与其子公司之间相互担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年3月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币636,000.00万元，占2017年12月31日经审计净资产的72.50%，占2018年3月31日净资产（未经审计）的70.49%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币805,500.00万元，占2017年12月31日经审计净资产的91.82%，占2018年3月31日净资产（未经审计）的89.27%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币271,224.68万元，占2017年12月31日经审计净资产的30.92%，占2018年3月31日净资产（未经审计）的30.06%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次临时会议决议；
2、中材科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次临时会议有关事项的独立意见书。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
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